راهنمای کاربردی استفاده از الگوهای پرچم (Flag Pattern) در معاملات

در بازی پیچیده‌ی بازارهای مالی، تحقیقات عمیق و دقیق درباره نمودارهای قیمت و استفاده از الگوهای معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند و سرمایه خود را حفظ کنند. در این میان، یکی از الگوهایی که برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت استفاده می‌شود، الگوی پرچم است. 

این الگو، می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود و به معامله‌گران در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب از بازار کمک کند. با داشتن دانش لازم در مورد عواملی مانند طول میله پرچم، نحوه شکل‌گیری بدنه پرچم و اصلاح قیمت در الگو، معامله‌گران می‌توانند به کیفیت و اعتبار الگوی پرچم بیشتری دست یابند. این الگو نیز مانند سایر الگوهای قیمت، نیاز به تایید و تجزیه دارد تا از صحت نتایج حاصل از آن اطمینان کسب شود. در این مقاله از بلاگ آی تی بی به مفهوم الگوی پرچم و نحوه معامله با انواع آن می‌پردازیم.

 

الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟

یکی از الگوی ادامه دهنده تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، الگوی پرچم (Flag Pattern) است. این یک الگوی تداومی است که معمولاً پس از یک حرکت شدید قیمت، چه بالا یا پایین، رخ می‌دهد و از یک دوره تثبیت مستطیلی شکل تشکیل می‌شود. فاز تثبیت قیمت با یک سری نوسانات قیمت در یک محدوده باریک مشخص می‌شود که بدنه‌ی پرچم الگو را تشکیل می‌دهد. 

این پرچم توسط دو خط روند موازی تشکیل شده است که سقف و کف قیمت را در محدوده‌ای به هم متصل می‌کند و شکل بدنه پرچم را تشکیل می‌دهد که روی میله پرچم در اهتزاز است. معامله‌گران اغلب الگوی پرچم را به عنوان یک توقف موقت در روند بازار، قبل از شروع مجدد آن در جهت حرکت اولیه در نظر می‌گیرند.

تحلیگران و معامله‌گران الگوی پرچم را برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری آگاهانه تجزیه و تحلیل می‌کنند. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد که بازار احتمالاً پس از تکمیل مرحله تثبیت قیمتی، روند قبلی خود را ادامه خواهد داد. معامله‌گران اغلب منتظر وقوع شکست هستند؛ یعنی زمانی که قیمت از مرزهای الگوی پرچم فراتر می‌رود. شکست بالای خط روند نشان دهنده یک سیگنال صعودی بوده، در حالی که شکست در زیر خط روند نشان دهنده سیگنال نزولی است. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر برای تأیید اعتبار الگوی پرچم و ارتقای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند.

درک الگوی پرچم و پیامدهای آن می‌تواند بینش ارزشمندی را در مورد حرکات آتی قیمت دارایی‌‌ها ارائه دهد. این الگو در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، فارکس و کامودیتی‌ها مشاهده می‌شود. معامله‌گرانی که می‌توانند الگوی پرچم را به طور موثر شناسایی و تفسیر کنند، پتانسیل سرمایه گذاری در فرصت‌های معاملاتی سودآور را دارند.

 

اجزای تشکیل دهنده‌ی الگوی پرچم (Flag Pattern)

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است که پس از یک حرکت شدید قیمتی رخ می‌دهد که اغلب به آن میله‌ی پرچم می‌گویند. این حرکت شدید قیمت با یک دوره تثبیت مشخص می‌شود که در آن قیمت خطوط روند موازی تشکیل می‌دهد.

اجزای الگوی پرچم شامل میله پرچم و بدنه پرچم است که میله پرچم نشان دهنده‌ی حرکت قیمت قوی اولیه بوده و به دنبال آن تشکیل بدنه پرچم، دوره تثبیت قیمت را تشکیل می‌دهد. معامله‌گران به دنبال شکست الگوی پرچم برای تأیید ادامه روند قبلی، چه به سمت بالا یا چه پایین هستند. الگوی پرچم به طور گسترده توسط معامله‌گران دنبال می‌شود زیرا اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار و اهداف قیمت ارائه می‌دهد.

هنگام تجزیه و تحلیل الگوی پرچم، اولین مؤلفه‌ای که باید در نظر گرفته شود، میله پرچم است که حرکت اولیه قیمت را نشان می‌دهد. این حرکت قوی می‌تواند به جهت صعودی یا نزولی باشد که اغلب ناشی از رویدادهای خبری یا تغییرات در احساسات معامله‌گران بازار است. 

هنگامی که میله پرچم تشکیل شد، قیمت وارد مرحله تثبیت می‌شود و بدنه‌ی پرچم را ایجاد می‌کند. در این دوره، قیمت، خطوط روند موازی را تشکیل می‌دهد که شبیه بدنه‌ی پرچم است. مرحله تثبیت نشان دهنده‌ی یک توقف موقت در بازار است؛ زیرا معامله‌گران موقعیت خود را مجدد ارزیابی می‌کنند و منتظر اطلاعات یا کاتالیزورهای جدیدی هستند که می‌تواند قیمت را در همان جهتی که میله پرچم حرکت می‌کند، هدایت کند.

اجزای الگوی پرچم
اجزای الگوی پرچم

انواع الگوی پرچم (Types Flag Pattern)

انواع مختلفی از الگوهای پرچم وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را شناسایی کرده و در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده کنند. یکی از الگوهای رایج پرچم، پرچم صعودی است که با حرکت شدید و صعودی قیمت و به دنبال آن یک دوره تثبیت مشخص می‌شود. این ادغام معمولاً به شکل یک پرچم مستطیل شکل است که خطوط روند موازی سقف‌ها و کف‌ها را تشکیل می‌دهند. الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که پس از مرحله تثبیت، قیمت احتمالا به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. معامله‌گران اغلب به دنبال این الگو به عنوان یک موقعیت خرید (Buy Position) هستند.

از سوی دیگر، الگوی پرچم نزولی نیز وجود دارد که در اصل مخالف پرچم صعودی است. در این حالت، ابتدا یک حرکت نزولی شدید قیمت به دنبال یک دوره تثبیت وجود دارد. مشابه پرچم صعودی، مرحله تثبیت شکل یک پرچم مستطیلی با خطوط روند موازی را به خود می‌گیرد. الگوی پرچم نزولی نشان می‌دهد که پس از ادغام، قیمت احتمالاً به روند نزولی خود ادامه می‌دهد و فرصتی برای معامله‌گران برای موقعیت فروش (Sell Position) خواهد بود.

 

نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم صعودی

برای معامله الگوی پرچم صعودی معامله‌گر باید چندین مرحله را طی کند که بتواند معامله‌ای سودآور داشته باشد که این مراحل به شرح زیر است:

 

مرحله 1: روند غالب را پیدا کنید.

مهم‌ترین بخش الگوی پرچم، شناسایی یک روند قوی است. با بررسی بازه‌های زمانی بلندتر نه تنها می‌توانید مطمئن شوید که قیمت در یک نوسان کوتاه مدت نیست، بلکه این موضوع به شما در پیدا کردن میله‌ی پرچم نیز کمک می‌کند. در این شرایط، بهتر است از تایم فریم‌های بلند مدت‌تر مانند تایم فریم‌های روزانه و هفتگی برای تایید روند و از تایم فریم‌های یک ساعت و ۳۰ دقیقه‌ای برای تایید درستی عملکرد قیمت استفاده کنید.

 

مرحله 2: بدنه پرچم را برای خود مشخص کنید.

مرحله بعدی شناسایی بدنه پرچم بوده که با دوره تثبیت قیمت مشخص می‌شود. در این مرحله، باید خط روند بالایی و پایینی را رسم کنید تا شکل کلی بدنه پرچم را به دست آورید. اینجاست که معامله‌گران با تجربه و همچنین بانک‌ها احتمالاً سود خود را رزرو کرده و قبل از حرکت بزرگ بعدی از معاملات خارج می‌شوند که این مسئله باعث شکل گیری بدنه‌ی الگوی پرچم صعودی می‌شود. پس از آن، اگر قیمت بتواند خط روند بالایی خود را بشکند و روی آن پولبک کند، شما می‌توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

 

مرحله 3: حد ضرر تعیین کنید.

هیچ معامله‌گری نباید بدون تعیین حد ضرر به معامله وارد شود، خواه این امر به نفع معامله باشد یا علیه آن. حد ضرر اغلب در زیر خط روند پایینی بدنه پرچم قرار می‌گیرد و معامله‌گران می‌توانند با تعیین حد ضرر مدیریت ریسک خود را کنترل کنند.

 

مرحله 4 : هدف قیمتی خود را مشخص کنید.

برای تعیین حد سود الگوی پرچم صعودی، باید نقطه شکست نمودار را پیدا کنید و به اندازه ارتفاع میله پرچم از آن بالا بروید. سطح به دست آمده در واقع همان حد سود است. به عنوان مثال، اگر یک قیمت در بخش میله پرچم 10 دلار افزایش یابد، شما باید حد سود خود را 10 دلار را بالاتر از نقطه شکست خط روند بالایی قرار دهید. همچنین، میتوانید از نسبت‌های ریسک به ریچارد تراز شده برای تعیین حد سود استفاده کنید.

نحوه معامله با الگوی پرچم
نحوه معامله با الگوی پرچم

نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم نزولی

یکی از بهترین ویژگی‌ها در مورد الگوی پرچم نزولی این است که معامله با آن آسان است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مانند الگوی پرچم صعودی روند (میله پرچم) را شناسایی کنید، پرچم را ترسیم کنید و حد سود و حد ضرر خود را قرار دهید. پس از انجام این کار، اجرا و مدیریت معامله کار راحتی می‌شود. این الگو هم مانند الگوی پرچم صعودی دارای مراحلی برای معامله است ولی نکته آن این است که این مراحل باید برعکس الگوی پرچم صعودی اجرا شوند.

 

مرحله 1: روند را شناسایی کنید.

اولین گام در معامله پرچم نزولی، شناسایی یک روند نزولی است. تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی می‌تواند به شما در انجام سریع این کار کمک کند که به شرح زیر است.

به دنبال یک حرکت نزولی در نمودارهایی با بازه‌های زمانی بزرگتر باشید. نمودارهای هفتگی و روزانه برای یافتن روندهای مهم مفید است. برای بررسی درستی عملکرد قیمت، از تایم فریم‌های 4 ساعته، 1 ساعته و 30 دقیقه‌ای استفاده کنید. در زمان شکل گیری الگوی پرچم نزولی، تجزیه و تحلیل تایم فریم‌های‌ متعدد می‌تواند به شما در شناسایی سریع میله پرچم کمک کند.

 

مرحله 2: بدنه پرچم را تعریف کنید و وارد معامله شوید.

در مرحله دوم، باید قسمت بدنه الگوی پرچم نزولی را تعریف کرد. این کار از طریق مراحل زیر انجام می‌شود:

  • یک دوره تثبیت قیمت را بلافاصله پس از میله پرچم شناسایی کنید. از نظر بصری، در هنگام تشکیل بدنه‌ی پرچم، قیمت در یک محدوده به طور موازی یا به سمت بالا حرکت می‌کند.
  • برای تعیین مرزهای بالای پرچم، خط روند فوقانی را رسم کنید.
  • یک خط روند تحتانی نیز برای تعیین مرزهای پایین پرچم بکشید.

به یاد داشته باشید، الگوی نموداری پرچم به ندرت شبیه یک کانال موازی است.

در این لحظه، می‌توان گفت که زمان انجام معامله فرا رسیده است. پرچم نزولی یک الگوی ادامه دهنده به سمت پایین است که به خوبی به عنوان یک سیگنال فروش عمل می‌کند. 

در این مرحله، به معامله‌گران توصیه می‌شود که سفارش فروش خود را در زیر خط روند پایین پرچم بعد از پولبک قرار دهند. این سفارش به عنوان نقطه ورود به بازار عمل می‌کند.

 

مرحله 3: نقطه خروج از معامله را مشخص کنید.

حد ضرر خود را در بالای خط روند بالایی پرچم قرار دهید. با این کار، شما می‌توانید به راحتی از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و احتمال موفقیت معامله خود را افزایش دهید.

 

مرحله 4: حد سود خود را پیدا کنید.

حد سود خود را با توجه به نسبت ریسک به ریوارد قابل قبول تراز کنید. چند نسبت رایج مورد استفاده توسط معامله‌گران عبارتند از 1:1، 1:2، 1:3، یا 1:4. همچنین, می‌توانید برای حد سود خود، ارتفاع میله را اندازه گرفته و به اندازه آن از نقطه ورود به معامله پایین‌تر بروید.

..

پولبک (Pullback) چیست؟

پولبک در معاملات به اصلاح موقت قیمت یک دارایی پس از یک حرکت قابل توجه در یک جهت مانند شکست خط روندها اشاره دارد. این یک اتفاق رایج در بازارهای مالی است و اغلب به عنوان بخشی طبیعی از حرکت قیمت‌ها دیده می‌شود.

پولبک‌ها می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف، از نمودارهای روزانه گرفته تا روندهای بلندمدت اتفاق بیفتند و در هر طبقه دارایی، مانند سهام، جفت‌ارزها و کامودیتی‌ها مشاهده شوند. در طول یک پولبک، معامله‌گران و سرمایه گذاران ممکن است آن را به عنوان فرصتی برای ورود یا اضافه کردن به موقعیت‌های خود با قیمت مطلوب‌تری ببینند. این به این دلیل است که پولبک‌ها می‌توانند فرصتی برای خرید یا فروش دارایی با ریسک کمتر و پاداش بهتر ارائه دهند. به عنوان مثال در عکس زیر اگر قیمت بتواند خط روند که در بالا یا پایین آن شکل گرفته را بشکند و از خط روند فاصله بگیرد. به محدوده‌ای که قیمت بعد از شکست خط روند به روی خود خط روند باز می‌گردد، پولبک گویند.

 پولبک در الگوی پرچم
 پولبک در الگوی پرچم

حجم معاملات چه تاثیری بر الگوی پرچم (Flag Pattern) دارد؟

حجم معاملات عامل مهمی است که به طور قابل توجهی بر الگوی پرچم تأثیر می‌گذارد. این حجم در شکل گیری میله و بدنه پرچم مهم هستند. در بخش زیر می‌خواهیم نقش حجم معاملات را در میله و بدنه پرچم بررسی کنیم.

 

  1. نقش حجم در میله پرچم 

حجم معاملات بالا در مرحله‌ی تشکیل میله‌ی پرچم نشان دهنده فشار قوی خرید یا فروش است که به ترتیب یک علامت مثبت یا منفی است. حجم بالاتر نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از فعالان بازار در حرکت قیمت شرکت می‌کنند و قابلیت اطمینان الگو را افزایش می‌دهد. برعکس، حجم کم در این مرحله می‌تواند اعتبار الگو را تضعیف کند، زیرا ممکن است نشان دهنده‌ی عدم علاقه یا مشارکت معامله‌گران باشد. بنابراین، حجم معاملات بالا در مرحله میله پرچم معمولاً توسط معامله‌گران برای تأیید قدرت الگو ترجیح داده می‌شود.

 

  1. نقش حجم در بدنه پرچم

ثانیاً، در طول دوره تثبیت یا تشکیل بدنه پرچم، حجم معاملات نقش مهمی در تعیین جهت شکست ایفا می‌کند. خروج حجم زیاد از شکل‌گیری پرچم نشان دهنده ادامه قوی روند ایجاد شده در مرحله میله پرچم است. این نشان می‌دهد که این الگو احتمالا قابل اعتماد است و معامله‌گران می‌توانند از آن به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله استفاده کنند.

 

جمع‌بندی

در نتیجه، الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده رایج در بازارهای مالی است. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قیمت قوی، به سمت بالا یا پایین رخ می‌دهد و در ادامه آن یک دوره تثبیت را تشکیل می‌دهد. فاز تثبیت قیمت با یک سری نوسانات قیمت در یک محدوده باریک مشخص می‌شود که بدنه الگوی پرچم را تشکیل می‌دهد.

این الگو توسط دو خط روند موازی تشکیل می‌شود که سقف و کف قیمت را در محدوده به هم متصل می‌کند. الگوی پرچم ابزار ارزشمندی برای تحلیل تکنیکال است و می‌تواند بینشی در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه دهد. معامله‌گران و سرمایه گذاران می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌ها برای ورود یا خروج از معاملات و همچنین مدیریت ریسک موثر استفاده کنند. درک و شناخت الگوی پرچم می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی و فرآیند تصمیم گیری فرد را در بازارهای مالی بهبود بخشد. اگر شما درباره الگوی پرچم و نحوه معامله آن سوالات بیشتری داشتید، می‌توانید با متخصصین ما در گروه آی تی بی همراه باشید.

 

سوالات متداول

  • بدنه‌ی الگوی پرچم نشان دهنده چیست؟

بدنه نشان دهنده یک توقف موقت در بازار است، جایی که خریداران و فروشندگان در حال ارزیابی موقعیت خود، قبل از ادامه‌ی روند قیمت قبلی هستند.

  • حد ضرر در الگوی پرچم صعودی کجا قرار می‌گیرد؟

معامله‌گران اغلب حد ضرر خود در الگوی پرچم صعودی زیر خط روند پایینی بدنه پرچم قرار می‌دهند. 

  • الگوی پرچم جزء کدام دسته از الگوها قرار می‌گیرد؟

الگوی پرچم به دلیل آنکه بعد از شکل‌گیری، ادامه‌ی روند قبلی خود را دنبال می‌کند، در دسته الگوی‌های ادامه دهنده قرار می‌گیرد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا