بررسی کامل سبک اسمارت مانی (Smart Money) در پرایس اکشن

اسمارت مانی (پول هوشمند – Smart Money) شامل وجوهی می‌شود که تحت کنترل سرمایه گذاران نهادی، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها، صاحبان بازار و سایر افراد و نهادهای مالی است. اصطلاح اسمارت مانی اساساً یک اصطلاح شرط‌‌بندی است که به قماربازان با سابقه‌ی موفقیت اشاره دارد. به طور کلی، آن‌ها اطلاعات بسیار خوبی در مورد ورزشی که در آن قمار می‌کردند، داشتند و ممکن بود اطلاعاتی داشته باشند که در دسترس عموم نباشد.

دنیای بازارهای مالی هم به همین شکل است. مردم عادی پول هوشمند را سرمایه گذاری نهادهایی می‌دانند که درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها دارند که هرگز برای یک سرمایه گذار عادی شناخته شده نیست.

به همین ترتیب، در زمانی که الگوهای معاملاتی که توسط سرمایه گذاران نهادی دنبال می‌شود از سرمایه گذاران خرد متفاوت است. اغلب تصور این است که سبک اسمارت مانی شانس بسیار بیشتری برای موفقیت در معاملات دارد. در این مقاله به بررسی کامل اسمارت مانی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 

اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات پرایس اکشن به سبک اسمارت مانی (Smart Money) یا پول هوشمند این است که بگوییم استفاده از مفاهیم کلاسیک فارکس مانند عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی بازگشتی و ادامه دهنده، حمایت و مقاومت برای معامله کردن است، اما همه این موضوعات نام‌های جدیدی در این سبک دارند و به روشی متفاوت توصیف شده‌اند.

معامله‌گران اسمارت مانی به ایده‌هایی مانند گرفتن نقدینگی (Liquidity Grabs) و میتیگیشن بلاک (Mitigation Blocks) اشاره می‌کنند. در حالی که اصطلاحات آن‌ها ممکن است عجیب به نظر برسد، ولی وقتی اسمارت مانی را بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید که این رویکرد معاملاتی ساده از آن چیزی است که در یک نگاه به نظر می‌رسد.

اسمارت مانی فقط یک استراتژی معاملاتی فارکس نیست، بلکه یک فلسفه کامل در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی است. اساسا، این سبک بیان می‌کند که سازندگان بازار (یعنی بانک‌ها، صندوق‌های تامینی و غیره) موجودیت‌های دستکاری کننده هستند و علاوه بر این، فعالانه معامله را برای معامله‌گران خرد دشوار می‌کنند.

به گفته اسمارت مانی، به عنوان یک معامله‌گر خرد، شما باید استراتژی خود را بر اساس آنچه در مورد اسمارت مانی (یعنی پول متعلق به بازارسازان) اتفاق می‌افتد، قرار دهید. در واقع، شما باید سعی کنید معامله خود را از نحوه معامله این بازارسازان الگو برداری کنید. آن‌ها به عرضه، تقاضا و ساختار بازار توجه دارند. بنابراین، به عنوان یک معامله‌گر اسمارت مانی، این همان چیزی است که هنگام تصمیم‌گیری معاملاتی خود به آن توجه می‌کنید.

 

تاریخچه‌ی اسمارت مانی (Smart Money)

مفاهیم اسمارت مانی از ICT نشات می‌گیرد، برنامه‌ای که توسط معامله‌گری به نام مایکل هادلستون (Michael Huddleston) توسعه یافته است. هدف برنامه هادلستون آموزش و حمایت از معامله‌گران در درک عملکرد درونی بازار فارکس است که در درجه اول، بر استراتژی‌ها و فلسفه‌هایی متمرکز است که حول محور اسمارت مانی متمرکز شده‌اند. با ارائه بینش‌های ارزشمند، ICT به معامله‌گران قدرت می‌دهد تا دانش و اعتماد به نفس را برای حرکت در دنیای اغلب پیچیده و ناپایدار معامله فارکس داشته باشند.

مایکل هادلستون (Michael Huddleston)
مایکل هادلستون (Michael Huddleston)

ابزارها و اصطلاحات اصلی اسمارت مانی (Smart Money)

وقتی برای اولین بار شروع به خواندن در مورد اسمارت مانی می‌کنید، مفهوم بسیار سختی به نظر می‌رسد. ممکن است متوجه شوید که سر خود را در هنگام مواجهه با واژگان اولیه این مفهوم می‌خارانید. برای کمک به شما، در اینجا برخی از اصطلاحات رایج مورد استفاده توسط معامله‌گران اسمارت مانی توضیح داده شده است:

 

  1. اُردر بلاک (Order Block): این اصطلاح برای بحث عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. برخی از معامله‌گران اسمارت مانی می‌گویند که اردر بلاک‌ها مفهومی “تصفیه شده”‌تر از عرضه و تقاضای معمولی است، اما برخی دیگر این ادعا را رد می‌کنند. به عبارت دیگر، اردر بلاک‌ها حوزه‌های عرضه و تقاضا هستند که توسط مؤسسات مالی بزرگ شکل می‌گیرند و معامله‌گران می‌توانند با رسیدن قیمت به این بلاک‌ها، انتظار تغییرات قیمتی قابل توجهی داشته باشند.
  2. بریکر بلاک (Breaker Block): این سفارش‌ها معمولاً توسط بزرگان بازار انجام می‌شوند تا سفارشی بگیرند یا معامله فعلی خود را پوشش دهند. هنگامی که ساختار بازار تغییر می‌کند، بریکر بلاک تشکیل شده و در نتیجه نقدینگی گرفته می‌شود. همانطور که ساختار بازار تغییر می‌کند، اردر بلاک شکسته شده و در نتیجه بریکر بلاک ایجاد می‌شود.
  3. میتیگیشن بلاک (Mitigation Block): میتیگیشن بلاک‌ها برای به حداقل رساندن ضرر و محافظت از سود استفاده می‌شوند. یک بلاک میتیگیشن با باز کردن یک موقعیت در جهت مخالف معامله موجود کار می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در یک جفت ارز موقعیت خرید (Buy position) داشته باشد، می‌تواند برای جبران ریسک، موقعیت فروش (Sell Position) را روی همان جفت ارز باز کند.
  4. تفاوت بین ارزش فعلی و ارزش منصفانه (Fair value gaps): این اصطلاح به عدم تعادل اشاره دارد و زمانی رخ می‌دهد که ناکارآمدی یا عدم تعادل در بازار وجود داشته باشد، یا زمانی که خرید و فروش برابر نیستند. تفاوت بین ارزش فعلی و ارزش منصفانه می‌توانند قبل از ادامه در همان جهت به آهنربایی برای قیمت تبدیل شوند.
  5. شکست ساختار بازار (BoS): بیانگر یک اصطلاح معاملاتی است که نشان دهنده تغییر در جهت بازار و شکست سطوح قیمتی مهم مانند مقاومت، حمایت یا هر خط روند است. معمولاً زمانی که قیمت در طول الگوهای بازگشتی تغییر جهت می‌دهد، شکست ساختار بازار اتفاق می‌افتد.
  6. تغییر ساختار بازار (ChoCH): تغییر ساختار بازار تغییر روند در بازار را نشان می‌دهد. یعنی تغییر روند حرکت بازار از گاوی به خرسی یا بالعکس.
  7. نقدینگی (Liquidity): نقدینگی به نقاط قیمت خاصی اشاره دارد که در آن سفارش‌ها در بازار جمع می‌شوند و یک طبقه دارایی را نقد می‌کنند. به عبارت دیگر، سفارشات به آسانی در آن قیمت‌ها وجود دارد که برای معاملات آماده هستند.

 

اسمارت مانی (Smart Money) چگونه عمل می‌کند؟

معامله‌گران اسمارت مانی در واقع مانند بانک‌ها یا سرمایه گذاران بزرگ بازار معامله نمی‌کنند. در عوض، رویکرد آن‌ها فقط یک دیدگاه یا تفسیری است از اینکه چگونه این بازیگران بزرگ ممکن است معامله کنند. این دیدگاه به معامله‌گران اسمارت مانی کمک می‌کند تا حرکات بازار را درک کرده و استراتژی‌هایی خود را توسعه دهند، اما تضمین نمی‌کند که آن‌ها واقعاً از اقدامات بانک‌ها و دیگر بازارسازان اصلی تقلید کنند.

درک این نکته مهم است که در هر بازاری، برای هر خریدار باید فروشنده‌ای وجود داشته باشد. نقدینگی و نوسانات بازار در واقع اتفاقات واقعی هستند که از عملکرد خریداران و فروشندگان بدست می‌آید. اسمارت مانی نظریه‌ای است که برای بسیاری از معامله‌گران مؤثر بوده است و اصول اساسی آن کاملاً مبتنی بر منطق است. کلید موفقیت آن در تحلیل از حرکات بازار و درک چگونگی تأثیر شرکت کنندگان بزرگ بازار است. در حالی که اسمارت مانی ممکن است کاملاً منعکس‌کننده اقدامات بانک‌ها و بازارسازان اصلی نباشد، بینش‌های ارزشمند و چارچوبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا استراتژی‌هایی را توسعه دهند که برای سبک معاملاتی فردی آن‌ها به خوبی کار کند.

معامله‌گران اسمارت مانی
معامله‌گران اسمارت مانی

نحوه‌ی شناسایی اسمارت مانی (Smart Money)

برای شناسایی پرایس اکشن اسمارت مانی باید موارد زیر را در نظر بگیرید :

  1. شناسایی روند بازار 

در سبک اسمارت مانی، می‌توانید روند بازار را با استفاده از تحلیل تکنیکال تعیین کنید. با استفاده از شاخص‌ها و ابزار‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، صعودی یا نزولی بودن روند بازار را مشخص کنید.

 

  1.  حجم معاملات

اسمارت مانی ممکن است زمانی به سمت موقعیتی حرکت کند که در آن، حجم معاملات به طور غیر معمولی در یک دارایی وجود داشته باشد و هیچ اخبار یا اطلاعات عمومی برای ایجاد این حجم وجود نداشته باشد.

 

  1.  قیمت گذاری دارایی و نظارت بر عملکرد بزرگان بازار

اطلاعات مربوط به اسمارت مانی را می‌توان با تجزیه و تحلیل بزرگان بازار و قیمت دارایی مورد نظر به دست آورد. اطلاعات به دست آمده از این منابع نشان می‌دهد که چگونه اسمارت مانی در معاملات آینده خود قرار می‌گیرد. بنابراین، پیش‌بینی موقعیت‌های اسمارت مانی که آن‌ها معامله می‌کنند، به نفع معامله‌گران خردی است که می‌توانند معامله‌های سودآور‌تر داشته باشند و موج را به سوی موفقیت خود ببرند.

 

  1. تحلیل فاندامنتال

معامله‌گران سبک اسمارت مانی معمولاً تحلیل فاندامنتال کاملی را انجام دهند که شامل تحلیل روند بازار و صورت‌های مالی (Financial Statements) است.

 

چگونه با اسمارت مانی (Smart Money) معامله کنیم؟

در درجه اول سه سیگنال وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند علاوه بر حجم و پرایس اکشن به معامله با استفاده از این مفهوم بپردازند.

  1.  شروع فعالیت تهاجمی (Aggressive Denotation Activity)

 

این موضوع به یک حرکت قابل توجه در قیمت یک دارایی اشاره دارد که ناشی از افزایش قیمت توسط خریداران یا کاهش قیمت توسط فروشندگان است. این فروش یا خرید پرسرعت دارایی اغلب پس از معامله در محدوده قیمتی با ثبات و بدون ایجاد روند مشخص اتفاق می‌افتد.

در این مورد، بزرگان بازار به تدریج سفارش‌هایی را ایجاد می‌کنند. پس از آن، آن‌ها شروع به خرید یا تخلیه دارایی می‌کنند تا قیمت آن را در جهت دلخواه خود حرکت دهند. زمانی که قیمت دارایی در یک روند سریع حرکت می‌کند، آن‌ها زمان کافی برای قرار دادن سفارش‌های بزرگ بیشتری ندارند. از این رو، آن‌ها اگر بخواهند خرید کنند باید سفارشات خود را قبل از حرکت جمع کنند.

 

  1.  منطقه پرایس اکشن

سرمایه گذاران خرد باید بدون توجه به تایم فریم که از آن استفاده می‌کنند، به دنبال مناطق پرایس اکشن باشند. چنین مناطقی بسیار مهم هستند زیرا قیمت به آن مناطق بازمیگردند که بزرگان بازار سفارش‌های خود را در آنجا جمع کنند. با این حال، باید به خاطر داشت که این مناطق برای ادامه روند موجود باید حجم کمی داشته باشند.

 

  1.  رد شدید قیمت از سقف و کف‌ها

رد شدید به تغییر قیمت پیش‌بینی نشده از قیمت‌های کف و سقف در روند اشاره دارد. چنین الگویی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی قبل از چرخش سریع و حرکت در جهت مخالف، در یک جهت به شدت حرکت می‌کند.

 در این مورد، یک طرف بازار، بیایید بگوییم فروشندگان هستند. آن‌ها قیمت دارایی را قبل از درگیری با طرف دیگر، یعنی خریداران که به طور غیرمنتظره‌ای تهاجمی‌تر و قوی‌تر می‌شوند، به یک جهت فشار می‌دهند. از این رو، قیمت اوراق بهادار به سرعت در جهت مخالف (به سمت بالا) حرکت می‌کند که خریداران آن را تصاحب کنند. منطقه‌ای که در آن رد شدید رخ داده و حرکت متقابل شروع شده است بسیار مهم است زیرا به منطقه مقاومت یا حمایت تبدیل می‌شود.

 

تفاوت اسمارت مانی (Smart Money) با پرایس اکشن کلاسیک

برخی از ویژگی‌های پرایس اکشن کلاسیک و مفهوم اسمارت مانی وجود دارد که افراد باید به وضوح آن‌ها را درک کنند تا معنی و هدف آن‌ها را درک کنند. بنابراین، اجازه دهید به تفاوت بین این دو مفهوم نگاه کنیم.

 

پرایس اکشن اسمارت مانی
پرایس اکشن، بررسی عملکرد قیمت دارایی است که در طول زمان حرکت می‌کند. اسمارت مانی بررسی دارایی است که صاحبان بازار، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر سرمایه گذاران نهادی مدیریت می‌کنند.
تحلیلگران و معامله‌گران از عملکرد قیمت برای تجزیه و تحلیل روند بازار و تشخیص نقاط خروج و ورود استفاده می‌کنند. معامله‌گران خرد از روش‌های سرمایه‌گذاران بزرگ استفاده می‌کنند تا در بازار سودآوری کنند.

 

سبک‌های اسمارت مانی (Smart Money)

سبک‌های متعددی برای اسمارت مانی وجود دارد که هر یک دیدگاه متفاوتی به بازار دارند. از جمله سبک‌های اسمارت مانی می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

  • فانتوم (Phantom)
  • کوانتوم استون کپیتال (Quantum Stone Capital)
  • فیلیپینگ مارکتس (Flipping Markets)
  • فوتون (Photon)
  • ELEV8
  • هاسل (Hustle)

 

مزایا و معایب اسمارت مانی (Smart Money)

همانطور که تمام سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی دارای مزایا و معایبی هستند، اسمارت مانی از این موضوع مستثنا نیست. در این قسمت مقاله می‌خواهیم به برخی از مزایا و معایب کاربرد اسمارت مانی در دنیای مالی بپردازیم.

مزایای اسمارت مانی 

  1. به نظر می‌رسد معامله با اسمارت مانی برای برخی از معامله‌گران کارساز باشد. اگر برای شما کار می‌کند، دلیلی برای عدم استفاده از آن وجود ندارد. اینکه بتوانیم به طور مداوم درک کنیم که قیمت چه کاری انجام می‌دهد و از رفتار آن سود ببریم، مهم‌تر از دانستن اینکه چرا قیمت به همان شکلی که هست حرکت می‌کند.
  2. پرایس اکشن در این چندین دهه توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده و پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار ارائه کند. پرایس اکشن نه تنها در جفت‌ارزها، بلکه در سایر دارایی‌ها نیز مفید می‌باشد. از آنجایی که اسمارت مانی یک نوع سبک پرایس اکشن است، یک پشتوانه محکم دارد.
  3. برخی از افراد زمانی که قیمت را با اسمارت مانی ارائه می‌کنند، درک آن آسان‌تر می‌شود.
  4. مفاهیم اسمارت مانی می‌تواند به معامله‌گران در زمان بندی معاملات کمک کند. با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های بزرگان بازار، معامله‌گران می‌توانند زمان ورود و خروج خود را بهتر زمان بندی کنند و به طور بالقوه نتایج معاملات خود را بهبود بخشند.

 

معایب اسمارت مانی

  1. به نظر می‌رسد برخی از تئوری‌های اسمارت مانی مانند اینکه معامله‌گران خرد برای بزرگان بازار کار می‌کنند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
  2. نه می‌توان نظریه‌های پشت اسمارت مانی را نه اثبات و رد کرد و آن‌ها صرفاً حدس و گمان هستند. این بدان معنی است که هیچ کس نمی‌تواند صحت مدل اسمارت مانی از واقعیت را تایید کند، اما هیچ کس نمی‌تواند 100٪ آن را نیز رد کند. تنها کاری که هر کسی می‌تواند انجام دهد این است که بر اساس آنچه که معتقد است در مورد آنچه موسسات بزرگ انجام می‌دهند استدلال کند.
  3. تغییر همه اصطلاحات به روشی که اسمارت مانی انجام می‌دهد می‌تواند یک فرآیند یادگیری پیچیده غیرضروری را برای پرایس اکشن ایجاد کند، به خصوص اگر قبلاً با زبان استاندارد پرایس اکشن آشنا هستید. همچنین ممکن است اشتراک‌گذاری آنچه را که یاد می‌گیرید با دیگرانی که به زبان عادی پرایس اکشن صحبت می‌کنند سخت‌تر کند.
  4. استفاده از مفاهیم اسمارت مانی می‌تواند ریسک بالاتری نسبت به سایر استراتژی‌های معاملاتی داشته باشد. دلیل این امر این است که معامله‌گران اغلب در حال تلاش برای ورود و خروج از معاملات در نقاط عطف کلیدی بازار هستند که می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر و ضررهای احتمالی شود.

 

جمع‌بندی

اسمارت مانی به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران با تجربه، مانند سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های تامینی، یا شرکت‌های سهام خصوصی انجام می‌شوند که سابقه موفقیت آن‌ها در بازارهای مالی ثابت شده است.  این سرمایه گذاران معمولاً به منابع قابل توجه و درک عمیقی از بازارها دسترسی دارند و اغلب بر بخش ها یا صنایع با پتانسیل رشد قوی تمرکز می کنند.

برای ردیابی اسمارت مانی، سرمایه گذاران می توانند منابع داده مانند پرونده های CFTC، تجزیه و تحلیل حجم، گزارش های معاملات داخلی، پرونده های 13F، تجزیه و تحلیل اخبار و تحلیل احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنند.  در حالی که شناسایی اسمارت مانی می تواند بینش های ارزشمندی ارائه دهد، انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مهم است. اگر شما نیز در این باره سوالاتی دارید، با متخصصین ما در گروه آی تی بی در تماس باشید.

 

سوالات متداول

  • چگونه حرکت اسمارت مانی (Smart Money) که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است؛ تشخیص دهیم؟

زمانی که یک دارایی دارای حجم معاملاتی غیرعادی بالایی است، معامله‌گران ممکن است بتوانند چنین سطحی از اسمارت مانی را شناسایی کنند. با این حال، هیچ اخبار فاندامتال مهمی وجود ندارد که بتواند چنین حجمی را ایجاد کند.

  • نظریه اصلی سبک اسمارت مانی (Smart Money) چیست؟

تئوری اصلی اسمارت مانی حول این محور می‌گردد که سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک‌های مرکزی، نهادهای  دولتی و … به دنبال کسب سود از سرمایه گذاران خرد هستند و می‌خواهند با قدرتی که در بازار در درست دارند سرمایه آنان را جذب کنند.

  • آیا اسمارت مانی (Smart Money) را می‌توان برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بکار برد؟

این سبک در هر بازار مالی از جمله ارزهای دیجیتال کار می‌کند. در نتیجه، می‌توان از این مفهوم برای اتخاذ تصمیمات معامله‌گری استفاده کرد که می‌تواند بازده قابل توجهی ایجاد کند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا