جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فهرست مطالب

برای آغاز مسیر ترید، پیشنهاد ما افتتاح حساب دمو و فعالیت بدون ریسک در بروکر ITB است.

تایم فریم در فارکس

تایم فریم در فارکس: نکاتی که در مورد بازهٔ زمانی (Time frames) باید بدانید

تریدر یا معامله‌گر کاربلد در هر بازاری باید دارای افق زمانی سرمایه‌گذاری مشخصی باشد. وقتی که قرار باشد روزانه پای نمودار بنشینید و تغییرات قیمتی ریز و درشت را دنبال کنید، هر افت‌وخیز یا نوسان کوچک برای شما حیاتی خواهد بود. از سویی دیگر اما وقتی روندها و تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر همچون هفتگی یا ماهانه رصد می‌کنید، احتمالا دیگر، نوسانات دقیقه‌ای و ساعتی برایتان اهمیت چندانی نخواهد داشت.

بنابراین یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار در تعیین زاویه نگاه معامله‌گر به تغییرات و رخدادهای بازار، بازه یا دوره زمانی است که اهالی بازار از آن با عنوان «تایم فریم» (Time Frame) یاد می‌کنند. می‌توان ادعا کرد که تایم فریم، مهم‌ترین عنصری است که دورنمای تحلیل استراتژیک معامله‌گر را از تغییرات بازار شکل می‌دهد و نقشی انکارناپذیر در تحلیل‌های تکنیکال او دارد. در ادامه می‌خواهیم مفهوم تایم فریم در فارکس را واکاوی کنیم، از انواع آن بگوییم، جایگاه آن را در استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی مختلف بررسی کنیم و بدانیم که چگونه می‌توان بهترین تایم فریم را برای معامله‌گری انتخاب کرد. با بلاگ آی تی بی همراه باشید.

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم، دوره یا بازه زمانی، بیانگر محدوده زمانی وقوع تغییرات قیمتی است. این محدوده زمانی ممکن است از چند ثانیه و دقیقه تا چند ساعت و روز متغیر باشد. برای مثال، وقتی شما تغییرات قیمتی یک دارایی را طی چند دقیقه پایش می‌کنید، در حال استفاده از تایم فریم دقیقه‌ای هستید.

انواع تایم فریم های نموداری در فارکس

تایم فریم در فارکس و دیگر بازارهای مالی، انواع و اقسام مختلفی دارد که از یک ثانیه تا حتی چند سال متغیر است. اما مهم‌ترین و رایج‌ترین انواع آن از این قرار است:

  • ۱ دقیقه‌ای
  • ۵ دقیقه‌ای
  • ۱۵ دقیقه‌ای
  • ۳۰ دقیقه‌ای
  • ۱ ساعته
  • ۴ ساعته
  • رزوانه
  • هفتگی 
  • ماهانه

تایم فریم در فارکس
انواع تایم فریم‌های نموداری

استفاده از تایم فریم‌ها در فرایند ترید و معامله‌گری، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، زیرا بر پایه آن می‌توانید درباره جهت و قدرت روندهای حاکم بر بازار قضاوت کنید و دست به صحت‌سنجی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود بزنید. وقتی تایم فریم دلخواه را انتخاب کردیم، آنگاه با بررسی همه‌جانبه آن باید رد پای روندها را در آن دنبال کنیم تا بتوانیم زمان مناسب را برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی سودآور تخمین بزنیم. بسته به اینکه کدام تایم فریم را انتخاب می‌کنید، درجه اثرگذاری تغییرات کوتاه‌مدت یا بلندمدت برای شما تغییر می‌یابد. برای مثال، اگر سراغ تایم فریم روزانه رفته‌اید، دیگر نوسانات دقیقه‌ای اهمیت چندانی برای شما نخواهد داشت.

 

از میان چندین تایم فریم، کدام‌یک بهتر است؟

شاید این پرسش برایتان مطرح شود که بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟ پاسخ واحدی برای این سوال وجود ندارد و هر معامله‌گر بسته به اولویت‌ها، تفکرات، سبک معامله‌گری و نمادهای معاملاتی سراغ تایم فریم ویژه‌ای می‌رود. بنابراین انتخاب بهترین تایم فریم در فارکس به چندین عامل وابسته است که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد.

 

۱- دارایی‌ها و نمادهای معاملاتی

بهترین تایم فریم در فارکس، ممکن است با بهترین تایم فریم برای فعالیت در بازار سهام متفاوت باشد. حتی در محدوده بازاری خاص همچون فارکس نیز احتمال دارد بهترین تایم فریم بسته به جفت‌ارزها و نمادهای معاملاتی متفاوت باشد. برای مثال، برخی از جفت‌ارزها در تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای نوسان چندانی را تجربه نمی‌کنند، بنابراین اسکالپر یا معامله‌گر نوسان‌گیر، ممکن است سراغ آنها نرود یا دست‌کم آنها را در تایم فریم‌های بلندتر همچون ۵ دقیقه‌ای معامله کند.

 

۲- استراتژی و سبک معاملاتی

دیگر مولفه اثرگذار در تعیین بهترین تایم فریم در فارکس برای هر معامله‌گر، استراتژی و سبک معاملاتی اوست. برای مثال، محدوده‌های زمانی فعالیت معامله‌گر نوسانی یا سوئینگ، طولانی‌تر از معامله‌گر روزانه است. در مقابل، معامله‌گر روزانه معمولا بیش از یک روز، موقعیت معاملاتی خود را باز نگه نمی‌دارد. بنابراین این دسته از معامله‌گران برای انجام چندین معامله در روز یا حتی ساعت، تایم فریم‌های کوتاهی همچون ۱۵ دقیقه‌ای یا کمتر را انتخاب می‌کنند. بنابراین انتخاب تایم فریم معاملاتی باید با استراتژی معاملاتی شما هم‌خوانی داشته باشد.

 

۳- مدیریت سرمایه

در تایم فریم‌های طولانی و بلندمدت، فاصله میان نقاط ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی زیاد است، حال آنکه در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، علاوه‌بر آنکه فاصله نقاط ورود و خروج کمتر است، سطوح حد ضرر (Stop Loss) نیز در فواصل نزدیک‌تری تعیین می‌شوند. از سویی دیگر، هرچه تایم فریم کوتاه‌تر باشد، احتمال بروز خطا در تحلیل معامله‌گر افزایش می‌یابد. بنابراین یکی دیگر از مولفه‌های اثرگذار در انتخاب تایم فریم این است که معامله‌گر چگونه می‌خواهد سرمایه خود را مدیریت کند و با چه حجمی دست به اخذ موقعیت‌های معاملاتی بزند.

 

۴- ترجیحات و اولویت‌های شخصی

یکی دیگر از عوامل اثرگذار در انتخاب تایم فریم معاملاتی، اولویت‌ها و تفکرات شخص معامله‌گر است. هر معامله‌گری دارای شخصیت، اولویت‌ها و ترجیحات متفاوتی در قیاس با دیگران است و بسته به اهدافش برای سودآوری، دست به انتخاب یک یا چند تایم فریم می‌زند.

با ترکیب تمام این عوامل و متغیرهای دیگری همچون الگوهای تکرارشونده در نمودارها، تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت حاکم بر تغییرات قیمتی، معامله‌گر تایم فریم خود را برای فعالیت در بازار مالی دلخواهش انتخاب می‌کند.

حال که با عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم آشنا شدیم، بهتر است بدانیم که چگونه و طی چه فرایندی می‌توان مناسب‌ترین تایم فریم را برای فعالیت در بازار فارکس انتخاب کرد.

 

نحوه انتخاب تایم فریم مناسب برای آغاز فعالیت معامله‌گری

برای انتخاب مناسب‌ترین تایم فریم برای ترید، دو روش در میان اهالی بازار رایج است، یکی روش آزمون و خطا و دیگری روش سنجش شخصیت است.

 

۱- روش آزمون و خطا

در این روش ابتدا باید یکی از تایم فریم‌ها را به دلخواه انتخاب کنید. توصیه می‌شود سراغ تایم فریمی بروید که کار و ترید در آن برایتان راحت‌تر باشد. سپس همزمان با انجام ترید در آن تایم فریم، سعی کنید به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

 

الف) فکر می‌کنید سرعت وقوع تغییرات در بازار، خیلی سریع است یا آنکه همه چیز به کندی پیش می‌رود؟

برای مثال، فرض کنید که می‌خواهید در تایم فریم دلخواهتان دست به معامله جفت‌ارز EURUSD بزنید. آیا می‌توانید به‌سادگی و پیش از ورود به یک موقعیت معاملاتی، منطق حاکم بر تغییرات قیمتی نمودار را دریابید؟ یا آنکه مدت‌ها طول می‌کشد تا سر از کار روندها و الگوهای قیمتی در بیاورید. پاسخگویی به این پرسش‌ها می‌تواند سرنخ‌هایی از تندی یا کندی شما در روند معامله‌گری در اختیارتان بگذارد.

 

ب) آیا همیشه پیش از بسته‌شدن موقعیت‌های معاملاتی‌تان، وقت زیادی را صرف نظارت بر آنها می‌کنید؟

اگر می‌بینید که تک‌تک موقعیت‌های معاملاتی خود را پیش از بسته‌شدنشان وارسی و پایش می‌کنید، بهتر است سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروید. اگر هم موقعیت‌های معاملاتی‌تان پیش از آنکه سراغشان بروید، بسته می‌شوند، توصیه می‌کنیم که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، بخت خود را برای سودآوری بیشتر بیازمایید.

با به‌کارگیری روش آزمون و خطا تا حد قابل قبولی می‌توانید تایم فریم و دوره زمانی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. بااین‌حال، اجرای این روش و ارزیابی نتایج حاصل از آن اندکی زمان‌بر است. زیرا ممکن است پس از انتخاب یک تایم فریم، هفته‌ها با آن سروکله بزنید تا بتوانید خم‌‌وچم کار با آن و نقاط قوت و ضعف خود را فرا بگیرید و انتخاب تایم فریمی دیگر به ماه‌های آتی موکول شود. بنابراین اگر زمان چندانی در اختیار ندارید، می‌توانید برای انتخاب بهترین تایم فریم سراغ روش دوم بروید.

 

۲- روش سنجش شخصیت

برای انتخاب تایم فریم در فارکس، به‌جای توسل به آزمون و خطا می‌توانید از خود آزمون شخصیت‌سنجی بگیرید و با ابعاد ناپیدای احساسی و روانی خود آشنا شوید و بر اساس آنها دست به انتخاب بزنید. برای این کار کافی است این پرسش‌ها را از خود بپرسید:

 

الف) تا چه اندازه صبور هستید؟

اگر انسان صبوری هستید و برخی از موقعیت‌های معاملاتی را روزها یا حتی هفته‌ها به سودای کسب سود باز نگه می‌دارید، بهتر است سراغ تایم فریم‌های طولانی‌تر بروید.

 

ب) آیا می‌خواهید تکلیف موقعیت‌های معاملاتی خود را روزانه مشخص کنید؟

اگر پاسختان به این سوال مثبت است، بهتر است که سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروید. می‌توانید با انتخاب تایم فریم‌های روزانه، در عرض یک روز، تحلیل‌های خود را انجام دهید، دست به اخذ موقعیت‌های معاملاتی بزنید و در پایان روز هم آنها را ببندید. در این حالت بهتر است سراغ تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای، ۱ ساعته یا ۴ ساعته بروید.

 

پ) آیا وقت کافی برای ترید دارید یا نه؟

معامله‌گرانی که فرصت کافی برای فعالیت در بازار ندارند، باید در عرض چند دقیقه،‌ تکلیف خود را با موقعیت‌های معاملاتی‌شان روشن کنند. این دسته از معامله‌گران بهتر است سراغ تایم فریم‌های بسیار کوتاه همچون ۱ دقیقه‌ای و ۱۵ دقیقه‌ای بروند.

 

ت) هر چند وقت یکبار پای نمایشگر می‌نشینید و موقعیت‌های معاملاتی خود را پایش می‌کنید؟

اگر به‌طور مرتب و مکرر موقعیت‌های معاملاتی خود را وارسی می‌کنید، بهتر است سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر بروید. دوره‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌‌ای تا ۴ ساعته گزینه‌های مناسبی برای شما هستند.

بااین‌حال، اگر میانه‌ای با پایش مکرر موقعیت‌های معاملاتی خود ندارید و روزانه یا هفته‌ای یک بار پای داشبورد معاملاتی خود می‌نشینید، بهتر است از تایم فریم‌های بزرگ‌تر همچون یک‌روزه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید.

 

ث) سبک معاملاتی شما چیست؟

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، سبک‌های معاملاتی را در چهار گروه اصلی می‌توان جای دارد: ۱. سوئینگ یا نوسانی؛ ۲. روزانه؛ ۳. موقعیت‌ و ۴. اسکالپ. اگر استراتژی معاملاتی شما با یکی از این سبک‌ها هم‌خوانی دارد، بهتر است سراغ تایم فریمی بروید که با آن تناسب بیشتری داشته باشد.

در ادامه می‌خواهیم بدانیم که در هر یک از سبک‌های معاملاتی، بهتر است از کدام تایم فریم‌ها استفاده کنیم.

 

بهترین تایم فریم در فارکس بر اساس سبک‌های معاملاتی مختلف

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، عوامل و مولفه‌های بسیاری از مدیریت سرمایه گرفته تا روش تحلیل و سبک معامله‌گری در یافتن مناسب‌ترین تایم فریم برای هر معامله‌گر اثرگذارند. اما در این میان، عامل سبک معاملاتی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. جدول زیر به‌طور خلاصه و فهرست‌وار، مناسب‌ترین تایم فریم‌ها را برای سبک‌های مختلف معامله‌گری نشان می‌دهد.

سبک معاملاتی بهترین تایم فریم زمان پایش قیمت
اسکالپ دقیقه‌ای / ساعتی هر یک تا ۱۵ دقیقه
روزانه ساعتی / ۴ ساعته هر ۶۰ دقیقه برای روندهای اصلی
سوئینگ یا نوسانی ساعتی / روزانه هر ۴ ساعت
موقعیت‌گیری  روزانه / هفتگی هر روز یا هفتگی

۱- بهترین تایم فریم‌ برای اسکالپرها و نوسان‌گیرها

اسکالپینگ یا نوسان‌گیری، سبک معاملاتی خاصی است که در آن معامله‌گر می‌کوشد جزئی‌ترین تغییرات قیمتی بازار را شناسایی و در عرض مدتی کوتاه، حجم بالایی از ارز را دادوستد کند. تمام هم‌وغم اسکالپرها این است که سودهای اندک اما پرتکرار به‌دست آورند که مجموع آنها در گذر زمان به رقم چشم‌گیری برسد.

اسکالپینگ یک استراتژی فارکس در تایم فریم پایین است. اسکالپرها یا همان نوسان‌گیرها تایم فریم‌های بسیار کوچک از یک تا ۱۵ دقیقه‌ای را انتخاب می‌کنند. بااین‌حال، تایم‌فریم‌های یک و دو دقیقه‌ای، محبوبیت بیشتری در میان این گروه از معامله‌گران دارند.

برای پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه، باید سراغ جفت‌ارزی بروید که نقدشوندگی بالاتری نسبت به دیگر نمادهای معاملاتی دارد.

اسکالپر در گام نخست، پای نمودارها می‌نشیند و حرکات و تغییرات بازار را رصد می‌کند. سپس با به‌کارگیری تکنیک‌های تحلیلی مختلف می‌کوشد تا نقاط ورود به موقعیت‌های معاملاتی مختلف را شناسایی کند. در ادامه دست به اخذ یک موقعیت معاملاتی می‌زند و منتظر می‌نشیند تا موقعیت وارد محدوده سود شود. به محض ورود موقعیت به محدوده سود، موقعیت معاملاتی را می‌بندد و سود خود را نقد می‌کند.

اگر هم که ناکام بماند و برای مثال در تایم فریم یک‌دقیقه‌ای به سود نرسد، از موقعیت معاملاتی با زیانی اندک خارج می‌شود و سعی می‌کند بخت خود را در موقعیتی دیگر بیازماید.

علاوه‌براین، نوسان‌گیر می‌کوشد تا برای خروج از موقعیت‌های معاملاتی خود یک استراتژی تدوین کند تا ریسک خود را به حداقل ممکن برساند. اگر شما نیز اسکالپر هستید و می‌خواهید با نوسان‌گیری از افت‌وخیزهای قیمتی سود به دست بیاورید، حواستان باشد که همیشه باید به استراتژی خود پایبند باشید، وگرنه انبوهی از سودهای خردتان با یک زیان کلان به باد می‌روند.

 

۲- بهترین تایم فریم برای معامله‌گران روزانه

ترید در تایم فریم روزانه از دیگر سبک‌های معاملاتی رایج است. در این سبک، معامله‌گر تلاش می‌کن تا با اتخاذ رویکردی کوتاه‌مدت، سراغ تایم فریم‌هایی در گستره ۱۵ دقیقه‌ای تا ۴ ساعته برود. شاید بپرسید که مزیت تایم فریم دیلی چیست؟ مزیت این تایم فریم این است که طیفی از دوره‌های زمانی مختلف را از چند دقیقه تا چند ساعت در خود گنجانده است. بنابراین معامله‌گر می‌توانید بسته به ترجیحات و اولویت‌های خود از بین چند تایم فریم، یکی را به دلخواه انتخاب کند.

برای مثال، معامله‌گری که فرصت چندانی برای فعالیت در فارکس در اختیار ندارد،‌ ممکن است سراغ تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای برود تا بتواند در مدتی کوتاه، سود مطلوب خود را به دست آورد. اما از سویی دیگر، معامله‌گر روزانه‌ای که به‌طور تمام‌وقت در بازار فعالیت دارد، تلاش می‌کند تا از روش‌های تحلیل مبتنی‌بر دوره زمانی برای شناسایی روندهای محتمل و انتخاب بهترین نقاط برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی استفاده کند.

معامله‌گران روزانه باید نقاط خروج خود را به‌دقت انتخاب و افت‌وخیز قیمت‌ها را طی بازه زمانی مدنظرشان دنبال کنند. یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده ممکن است به‌سادگی سود به‌دست‌آمده طی روز را دود کند و به هوا بفرستد. بنابراین نمی‌توان گفت بهترین تایم فریم برای ترید روزانه کدام دوره زمانی است؛ زیرا پاسخ آن تا حد زیادی به انتخاب‌ها و روش تحلیل هر معامله‌گر بستگی دارد.

 

۳- بهترین تایم فریم برای معامله‌گران سوئینگ

معامله‌گران نوسانی یا سوئینگ، به‌طور معمول دست به انتخاب تایم فریم‌های بزرگ‌تر می‌زنند و به این ترتیب می‌توانند از روش‌های ویژه‌ای همچون تحلیل روند و الگوهای قیمتی برای شناسایی موقعیت‌های سودآور بهره بگیرند. تایم فریم‌های مطلوب این دسته از معامله‌گران از چند روز تا چند هفته متغیر است و حتی گاهی اوقات ممکن است به چند ماه هم برسد.

معامله‌گران نوسانی، گاه با تعیین حد ضرر و سود مورد انتظار نسبت به اخذ موقعیت معاملاتی اقدام می‌کنند، گاه هم سراغ روش‌های تحلیلی دیگری همچون پرایس اکشن یا بقیه شیوه‌های تحلیل تکنیکال می‌روند. بنابراین می‌توان مدعی شد که بهترین تایم فریم برای پرایس اکشن بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته هستند تا الگوهای قیمتی فرصت یابند در نمودارها پدیدار شوند.

فلسفه نهفته در ورای معاملات نوسانی این است که معامله‌گر بتواند با پایش روندهای بلندمدت و ارزیابی آنها با تحلیل تکنیکال از حرکات کلی قیمت‌ها منتفع شود. بدیهی است که این دسته از معامله‌گران باید دارای شخصیتی صبور و مداراگر باشند و بهتر است سراغ جفت‌ارزهایی بروند که نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

 

۴- بهترین تایم فریم برای معامله‌گران موقعیت‌

معامله‌گران موقعیت، همان‌طور که از نامشان پیداست، همانند یک شکارچی مترصد یافتن موقعیت‌های معاملاتی ویژه و پرسود هستند و پس از شناسایی موقعیت‌های سودآور احتمالی، دست به اخذ آنها می‌زنند و تا محقق‌شدن سود مطلوب از آنها خارج نمی‌شوند.

این گروه از معامله‌گران، میانه‌ای با معاملات پرتعداد ندارند و در تایم فریم‌های بسیار طولانی‌مدت از چند هفته تا چند ماه و حتی یک سال فعالیت می‌کنند.

البته از یاد نبرید که میان معامله‌گران موقعیت و سرمایه‌گذاران، تفاوت بسیاری وجود دارد. زیر گروه اول به هر بهایی حاضر نیست سرمایه خود را به مدتی نامعلوم در یک نماد معاملاتی مسدود کند. این معامله‌گران روندهای بلندمدت را دنبال می‌کنند و هدف اصلی آنها سوار شدن بر قطار روند در ایستگاه اول و پیاده‌شدن از آن در ایستگاه آخر است. حال آنکه سرمایه‌گذاران میانه‌ای با بررسی روندها ندارند و بیش از همه روی ارزش ذاتی دارایی‌ها حساب باز می‌کنند.

 

مولتی تایم فریم یا تحلیل چندگانه چیست؟

تحلیل مبتنی‌بر دوره‌های زمانی چندگانه یا مولتی تایم فریم (MTFA)‌ یکی از انواع روش‌های تحلیل‌وتجزیه در بازارهای مالی از جمله فارکس است. بیشتر معامله‌گران با روش‌هایی همچون تحلیل بنیادی،‌ تحلیل تکنیکال و سنجش احساسات حاکم بر بازار یا تحلیل سنتیمنتال آشنایی دارند. اما تحلیل تایم فریم چندگانه، کمتر در کانون توجه معامله‌گران قرار داشته است. بااین‌حال، کم نیست شمار معامله‌گرانی که در بازار فارکس، سراغ این روش تحلیلی مي‌روند و تلاش می‌کنند از آن برای بهینه‌سازی ارزیابی‌های خود استفاده کنند.

شماری از معامله‌گران که به‌طور تخصصی توانسته‌اند در سبک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف از ترید روزانه گرفته تا ترید نوسانی خبره شوند، گاهی اوقات ممکن است از روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت حاکم بر بازار غافل شوند و از شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت باز بمانند و به ورطه زیان‌دهی بیفتند. در این بخش می‌خواهیم نگاهی به روش تحلیل تایم فریم‌‌های چندگانه بیندازیم و از تأثیر آن در شناسایی روندهای حاکم بر بازار بگوییم.

 

مفهوم تحلیل تایم فریم‌های چندگانه چیست؟

تحلیل مولتی فریم یا دوره‌های زمانی چندگانه در معاملات فارکس، مشتمل بر پایش جفت‌ارزهای یکسان در بازه‌های زمانی و بسامدهای مختلف (درجه فشردگی یا گستردگی نمودار) است. 

در روش مولتی تایم فریم، معامله‌گر می‌کوشد که به‌طور همزمان به نمودارها در تایم فریم‌های مختلف نگاه کند و با مقایسه پایاپای آنها بتواند روندها و سمت‌وسوی آنها را دریابد. هیچ سقف از پیش تعیین‌شده‌ای برای تعداد تایم فریم‌ها در این روش وجود ندارد، بااین‌حال، شیوه‌نامه‌هایی تدوین شده که معامله‌گران کاربلد با پایبندی به آنها توانسته‌اند اثربخشی روش مولتی فریم را اثبات کنند.

در این شیوه‌نامه‌ها آمده است که استفاده از سه تایم فریم یا دوره زمانی متفاوت برای کشف روندهای حاکم بر بازار کفایت می‌کند. استفاده از تعداد کمتری از تایم فریم‌ها چندان توصیه نمی‌شود، زیرا داده‌های کافی در اختیار معامله‌گر نمی‌گذارد. از سویی دیگر، استفاده از تعداد بیشتری از تایم فریم‌ها ممکن است داده‌های پراکنده و نامرتبط در اختیار معامله‌گر بگذارد. بنابراین استفاده از سه یا حداکثر چهار تایم فریم برای تحلیل دوره‌های زمانی چندگانه کافی به نظر می‌رسد.

حال با فرض انتخاب سه تایم فریم، باید در گام نخست، تایم فریم میانی را شناسایی کنیم. طول این تایم فریم تا حدی به میانگین بازه زمانی موقعیت‌های معاملاتی فرد وابسته است. سپس در گام بعدی باید تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب کنیم. توصیه می‌شود که این تایم فریم، دست‌کم یک‌چهارم تایم فریم میانی باشد. برای مثال، اگر تایم فریم میانی ۶۰ دقیقه‌ای است، تایم فریم کوتاه‌تر بهتر است ۱۵ دقیقه‌ای باشد.

در ادامه باید تایم فریم بزرگ‌تر را انتخاب کنیم. اینجا هم سعی می‌کنیم سراغ تایم فریمی برویم که از نظر طول بازه، چهار برابر تایم فریم میانی باشد. بنابراین در مثال قبل، تایم فریم بزرگ‌تر باید ۲۴۰ دقیقه‌ای یا ۴ ساعته باشد.

انتخاب تایم فریم میانی، مهم‌ترین مرحله در تحلیل مولتی تایم فریم است. برای مثال، یک معامله‌گر بلندمدت فارکس که دست‌کم ماه‌ها موقعیت‌های معاملاتی خود را باز نگه می‌دارد، نمی‌تواند بهره چندانی از تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای، ۶۰ دقیقه‌ای و ۴ ساعته ببرد. در مقابل، یک معامله‌گر روزانه فارکس که حداکثر چند ساعت موقعیت معاملاتی خود را باز نگه می‌دارد، نمی‌تواند از ترکیب سه تایم فریم روزانه، هفتگی و ماهانه سود چشم‌گیری به دست آورد.

 

تحلیل مولتی فریم با استفاده از تایم فریم‌های بلندمدت

وقتی قرار است روش مولتی فریم را با استفاده از تایم فریم‌های بلندمدت و برای تحلیل تغییرات قیمتی به کار بگیریم، باید پیش از هر چیز به دنبال رد پای روندها بگردیم. گرچه هیچ‌گاه نباید از دیگر جزئیات در این روش تحلیلی غافل شویم، اما مهم‌ترین نکته، پایبندی به روندهای قدرتمند حاکم بر بازار است.

البته برخی از معامله‌گران احتمال دارد پس از شناسایی روندها در جهت عکس آنها دست به اخذ موقعیت‌های معاملاتی بزنند. اما احتمال موفقیت این دست معاملات دست‌کم در مقایسه با سود احتمالی ناشی از حرکت در جهت روند کلی، بسیار کمتر است. بنابراین وقتی می‌خواهید از روش تحلیل تایم فریم‌های چندگانه استفاده کنید، همواره در گام نخست به‌دنبال یافتن روندهای کلی و عمومی بروید.

برای مثال، در تحلیل مولتی فریم جفت‌ارزها، روندهای بنیادی، تأثیری انکارناپذیر بر شکل‌گیری سمت‌وسوی تغییرات قیمتی می‌گذارند. بنابراین معامله‌گر بازار فارکس وقتی می‌تواند حرف از کشف روندهای عمومی بزند که بتواند از پس تحلیل روندهای اقتصادی بربیاید.

وقتی هم که حرف از اقتصاد به میان می‌آید، معامله‌گر خواه‌ناخواه باید با حلاجی مسائلی همچون کمبود بودجه، مصارف خانوار، شاخص قیمتی مصرف کننده، تراز تجاری و هر متغیر کلان دیگری، تحولات آتی اقتصادی را پیش‌بینی و بر مبنای آنها روندهای درازمدت را کشف کند. بنابراین تسلط به تحلیل بنیادی و متغیرهای اقتصاد کلان، یکی از پایه‌های اصلی تحلیل مولتی فریم بلندمدت است.

روش دیگر در تحلیل مولتی فریم برای دوره‌های زمانی درازمدت، قرار دادن نرخ‌های بهره و تغییرات آنها در کانون توجه است. نرخ بهره یکی از متغیرهای اساسی اقتصادی و مالی است که می‌تواند نرخ برابری ارزها را دستخوش تغییر کند و کمتر معامله‌گری می‌تواند به‌سادگی از کنار تغییرات آن بگذرد. قاعده کلی در این روش این است که سرمایه همواره به سمت ارزی سرازیر می‌شود که نرخ بهره بالاتری دارد، زیرا بازده بالاتری برای سرمایه‌گذار خود به ارمغان می‌آورد.

جمع‌بندی

تایم فریم یا دوره زمانی، نمایانگر بازه‌ای است که تغییرات قیمتی یک نماد معاملاتی در آن رخ می‌دهد. همان‌طور که گفته شد، نمی‌توان گفت که کدام تایم فریم، بهترین دوره زمانی برای معامله‌گری در فارکس یا دیگر بازارهاست. بلکه هر معامله‌گر بسته به عوامل مختلف، خود باید دست به انتخاب تایم فریم دلخواهش بزند. همان‌طور که نمی‌توان گفت بهترین سایز کفش، چه سایزی است، نمی‌توان بهترین تایم فریم را برای فعالیت در بازار فارکس معرفی کرد. علاوه‌براین،‌ برخی از معامله‌گران برای بیشینه‌سازی سود، هیچ‌گاه خود را به یک تایم فریم، محدود نمی‌کنند و می‌کوشند از دوره‌های زمانی متفاوت برای شناسایی روندهای حاکم بر بازار و اخذ موقعیت‌های معاملاتی سودآور استفاده کنند.

 

پرسش‌های پرتکرار

از پرتکرارترین و متداول‌ترین سوال‌هایی که در زمینه تایم فریم‌های معاملاتی از سوی معامله‌گران پرسیده شده، می‌توان به این موارد اشاره کرد.

۱- بهترین تایم فریم در ارز دیجیتال چیست؟

همچنان که نمی‌توان گفت بهترین تایم فریم در فارکس کدام است و هر معامله‌گر باید خود بسته به اولویت‌ها،‌ ترجیحات،‌ ویژگی‌های روانی و سبک معامله‌گری، تایم فریم دلخواهش را انتخاب کند، در بازار ارزهای دیجیتال نیز همین قاعده حاکم است. 

۲- منظور از استراتژی فارکس در تایم فریم پایین چیست؟

در تایم فریم‌های کوتاه‌تر معامله‌گران باید بتوانند از افت‌وخیزها و تغییرات جزئی قیمت‌ها سود به دست بیاورند. به‌طور معمول، آن دسته از معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ یا نوسان‌گیری استفاده می‌کنند، سراغ این تایم فریم‌ها می‌روند.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پیمایش به بالا

زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید