آیا در انتخاب استراتژی معاملاتی فارکس احساس گیجی می‌کنید؟ تقصیر شما نیست. بازار فارکس استراتژی معاملاتی کم ندارد و راستش، اغلب آن‌ها در پاره‌ای مواقع عالی و در برخی مواقع هم بی‌مصرف و ضررآفرین هستند. این که چندین استراتژی بلد باشید بسیار مفید است اما اینکه بدانید چه موقع باید از هر کدام استفاده کنید، از هر چیزی مهم‌تر و یکی از اصول مدیریت ریسک است.
حتماً تا به حال بارها از خود پرسیده‌اید:
-دی تریدر باشم؟ سوینگ تریدر باشم؟ پوزیشن تریدر باشم؟ بر اساس اخبار معامله کنم؟ اسکالپر باشم یا شاید هم باید مخلوطی از همه‌ی این‌ها باشم؟!
خسته‌کننده است؟
بله، خسته‌کننده است زیرا معامله‌گران زیادی را دیده‌اید که از هر یک از این استراتژی‌های هزاران دلار سود می‌کنند اما وقتی شما تلاش می‌کنید که از همان استراتژی استفاده کنید، ضرر می‌کنید. باید هم خسته‌کننده باشد.
اما الآن زمان ان رسیده که نگرانی‌ها را کنار بگذارید.
زیرا در درس امروز، چهار نوع استراتژی معاملاتی ساده بازار فارکس را به شما آموزش می‌دهیم که فوق‌العاده کارآمد هستند و یکی یا چند تا از آن‌ها حتماً مناسب شما هم هست.
عالی نیست؟
پس بیایید شروع کنیم.
استراتژی معاملاتی فارکس: پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ رویکردی بلند مدت‌تر است که شما در آن برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها، پوزیشن خود را نگه می‌دارید.
بازه‌ی زمانی مناسب این استراتژی معاملاتی، معمولاً روزانه و هفتگی است.
به عنوان یک پوزیشن تریدر، اصولاً روی تحلیل فاندامنتال حساب می‌کنید. مثلاً اخبار NFP، GDP، میزان خرده فروشی و از این دست را دنبال می‌کنید.
همچنین، می‌توانید برای اینکه در زمان‌بندی مناسب‌تری وارد بازار یا خارج از آن بشوید، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.
مثلاً:
شما فاندامنتال‌های یورو به دلار آمریکا را تحلیل و تعیین کرده‌اید که نزولی است. اما نمی‌خواهید روی هیچ قیمتی پوزیشن بلند باز کنید.
پس قبل از باز کردن پوزیشن خود، صبر می‌کنید تا یورو به دلار آمریکا به ناحیه‌ی پشتیبانی برسد.
حالا، اگر تحلیلتان درست باشد، می‌توانید قبل از هر کس دیگری در شروع روند جدید وارد بازار شوید.
یک مثال:
حالا بیایید مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ را بررسی کنیم:
مزایا
- از آن جایی که بیشتر معاملات شما بلند مدت است، زمان زیادی را صرف معامله کردن نمی‌گذرانید.
- از آن جایی که بابت نوسانات کوتاه مدت بازار نگرانی ندارید، معاملات شما با استرس کم‌تری همراه هستند.
- نسبت ریسک به سود شما بسیار چشم‌گیر و مثلاً یک به پنج یا بیشتر خواهد بود.
معایب
- باید درک عمیقی از فاندامنتال‌هایی که موجب تحرک بازار می‌شوند داشته باشید.
- از آن جایی که استاپ‌لاس شما گسترده خواهد بود، به سرمایه‌ی پایه‌ی بیشتری نیاز دارید.
- به خاطر کم بودن تعداد معاملات، ممکن است درآمد سالیانه‌ی زیادی به دست نیاورید.
و در نهایت:
یک استراتژی معاملاتی دیگر به نام دنبال کردن روند وجود دارد که شبیه به پوزیشن تریدینگ است.
تنها تفاوت دنبال کردن روند این است که یک رویکرد کاملاً تکنیکال است و از هیچ فاندامنتالی استفاده نمی‌کند.
استراتژی معاملاتی فارکس: سوینگ تریدینگ
سوینگ تریدینگ یک استراتژی میان مدت است که می‌توانید در آن، معاملات خود را از چند روز تا چند هفته نگه دارید.
بازه‌ی زمانی مورد استفاده‌ی شما در این استراتژی، یک ساعته و چهار ساعته است.
به عنوان یک سوینگ تریدر، مسئله‌ی شما گرفتن یک حرکت مستقل یا سوینگ در بازار است.
پس شما:
- پشتیبانی را می‌خرید.
- مقاومت را میفروشید.
- برک اوت‌ها را معامله می‌کنید.
- پولبک‌ها را معامله می‌کنید.
- پرش مووینگ اوریج را معامله می‌کنید.
بنابراین، مهم است که مفاهیم تکنیکال مانند پشتیبانی و مقاومت، الگوهای کندل استیک و مووینگ اوریج ها را بیاموزید.
این نمودار، مثالی از سوینگ تریدینگ دلار آمریکا به ین ژاپن است:
حالا بیایید به مزایا و معایب سوینگ تریدینگ بپردازیم:
مزایا
- برای اینکه سوینگ تریدر باشید، لازم نیست از شغل ثابت خود استعفا دهید.
- از آن جایی که فرصت‌های معاملاتی بیشتری دارید، ممکن است درآمد سالیانه‌ی زیادی کسب کنید.
معایب
- نمی‌توانید از روندهای بزرگ سواری بگیرید.
- ریسک‌های یک‌شبه شما را تهدید می‌کند.
استراتژی معاملاتی فارکس: دی تریدینگ
دی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معاملات خود را برای دقایق یا ساعاتی نگه می‌دارید. این استراتژی شباهت زیادی به سوینگ تریدینگ دارد اما با سرعت بالاتری اجرا می‌شود.
بازه‌های زمانی پنج و پانزده دقیقه، بازه‌های مورد استفاده‌ی شما هستند.
به عنوان یک دی تریدر، تمرکز شما روی گرفتن نوسانات طول روز است؛ به این معنا که شما دوره‌های پرنوسان دارایی خود را معامله می‌کنید و از این طریق سود می‌کنید.
پس شما در واقع:
- پشتیبانی را می‌خرید.
- مقاومت را میفروشید.
- برک اوت‌ها را معامله می‌کنید.
- پولبک‌ها را معامله می‌کنید.
- پرش مووینگ اوریج را معامله می‌کنید.
حالا…
اگر یک دی تریدر هستید، در مورد فاندامنتال‌های اقتصاد و روند بلند مدت نگران نیستید زیرا به پوزیشن‌های شما ارتباطی ندارند. به جای آن، در مورد کوتاه یا بلند مدت بودن معامله‌ی خود به حس درونی خود مراجعه می‌کنید و از روند دوره‌ی فعلی سود می‌کنید.
یک مثال:
در زیر نمودار دلار آمریکا به دلار کانادا در بازه‌ی زمانی چهار ساعته و نقطه‌ی مقاومت 1.2900 آمده است. اگر قیمت نتواند بالای آن را بشکند، احتمالاً امروز روز نزولی است.
بعدی…
در بازه‌ی زمانی پانزده دقیقه‌ای، متوجه می‌شوید که شوتینگ استار تشکیل شده که سیگنال فشار نیروی فروش است.
می‌توانید یک معامله‌ی کوتاه با هدف سود ممکن روی پشتیبانی (باکس آبی) داشته باشید:
حالا برویم به سراغ مزایا و معایب دی تریدینگ:
مزایا
- اگر معامله‌گر خوبی باشید، در اغلب ماه‌ها پول خوبی به جیب می‌زنید.
- ریسک یک‌شبه ندارید زیرا پوزیشن‌های خود را پیش از پایان روز می‌بندید.
معایب
- از آن جایی که مرتباً در حال رصد کردن بازار هستید، اضطراب زیادی را تجربه می‌کنید.
- اگر اسلیپج بزرگی به شما بخورد، بیش از آن چه که فکر می‌کنید ضرر می‌کنید.
اگر دی تریدینگ هم به نظر شما سرعت پایینی دارد، یک استراتژی دیگر را به شما می‌آموزیم:
استراتژی معاملاتی فارکس: اسکالپینگ
تذکر مهم:
کارگزاری آی‌تی‌بی، استراتژی اسکالپینگ را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کند زیرا هزینه‌های معاملات، میزان زیادی از سود شما را می‌خورند و هر اندازه هم که اسکالپینگ را با سرعت جلو ببرید، باز هم از ماشین‌های معاملات کندتر هستید و این اصلاً به سود شما نیست.
با این حال، اگر هنوز ترجیح می‌دهید این استراتژی را یاد بگیرید، به خواندن ادامه دهید.
اسکالپینگ یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است که در آن، معاملات خود را چند دقیقه یا حتی چند ثانیه نگه می‌دارید.
به عنوان یک اسکالپر، مسئله‌ی شما چیستی و چگونگی رفتار فعلی بازار است و اینکه چگونه می‌توانید از این رفتار سود کنید.
ابزار اصلی شما در معاملات اسکالپینگ اُردر فلو است که سفارشات خرید و فروش موجود در بازار را نشان می‌دهد.
یک مثال:
حالا به مزایا و معایب اسکالپینگ می‌پردازیم:
مزایا
روزانه فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری دارید.
- می‌توانید از معاملات درآمد بسیار زیادی بسازید.
معایب
- هزینه‌های معاملاتی بالا
- اغلب ساعات روز را به معاملات پرداختن
- اضطراب بالای ناشی از ریسک
امیدواریم این مقاله را به خوبی فرا گرفته باشید و بتوانید با مطالعه‌ی بیشتر، استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.
